网站首页 > 信息公开 > 市水务局信息公开 > 信息浏览
索引号: 723344499/201709-00021 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市水务局
名称: 阜阳市水务局2016年部门决算情况
文号: 关键字: 阜阳市水务局2016年部门决算情况  
生成日期: 2017-09-25 15:15 访问量: 135
有效性: 有效
阜阳市水务局2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

    1.贯彻执行国家、省有关水务行政工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合全市实际,研究拟定全市水务工作的落实意见,组织起草有关水务规范性文件,并组织实施。

    2.根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织编制全市水务工作发展战略、中长期规划和年度计划,与有关部门配合研究拟定全市水利投资计划;负责全市水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和上报工作,并组织实施。

    3.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);组织开展全市水资源规划、开发利用、保护、配置和节约使用工作;制定全市水中长期供求计划、水量分配方案,并监督实施;组织全市国民经济规划、城市规划及新建、扩建、改建等建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作;组织实施全市取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。

    4.拟定全市计划用水、节约用水规划,编制节约用水计划,制定行业用水定额,组织、指导和监督全市节约用水工作。

    5.按照国家和省市资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;组织监测地表水和地下水的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见;指导全市供水和污水处理工作。

    6.组织实施水政监察和水行政执法;协调并仲裁有关部门和县(市、区)间的水事纠纷;组织指导全市水务系统水法宣传工作。

    7.负责全市水务行业管理,拟定水务行业有关标准、定额、规程、规范;按照国家和省有关法律、法规,对水利工程建设招标投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制;负责对水工程质量的监督管理。

    8.组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导重要河流、跨县(市、区)河流的综合治理与开发;组织管理市属重点及跨县(市、区)的重要水利工程;对我市河道采砂实施监督管理。

    9.组织协调全市农田水利基本建设;指导全市农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作;主管全市水土保持工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

    10.指导全市水务系统贯彻有关水务的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收缴、使用、监管;指导全市水务系统国有资产的保值增值,对局属单位国有资产管理和保值增值实施监管。

    11.负责全市水务科技和教育工作;组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

    12.承办市政府交办的其他事项

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,阜阳市水务局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较单位个数一致。

    纳入阜阳市水务局2016年度部门决算编制范围的单位共14个。详见下表:

序号

单位名称

1

市水务局(本级)

2

市水利基本建设管理处

3

市河道管理局

4

市颍州河道管理局

5

市颍泉河道管理局

6

市茨淮新河工程管理处

7

市茨淮新河工程管理所

8

市茨淮新河茨河铺枢纽管理所

9

市茨淮新河插花枢纽管理所

10

市水资源管理处

11

市水务局器材库

12

市水务局储运站

13

市勘测院

14

市水利规划设计院

 

    三、2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:阜阳市水务局                  

金额单位:万元

 

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6824.70

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

50.00

三、国防支出

 

四、经营收入

5472.73

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

173.82

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

799.20

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

133.61

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

10671.89

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

350.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

12521.25

本年支出合计

11955.51

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

568.83

     年初结转和结余

461.11

     年末结转和结余

458.02

总计

12982.36

总计

12982.36

 

收入决算表

                                                                                       公开02表

编制单位:阜阳市水务局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

12,521.25

6,824.70

 

50.00

5,472.73

 

173.82

208

社会保障和就业支出

799.20

700.35

 

 

 

 

98.85

20803

财政对社会保险基金的补助

8.05

8.05

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

8.05

8.05

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

700.77

601.92

 

 

 

 

98.85

2080501

  归口管理的行政单位离退休

531.13

531.13

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

169.64

70.79

 

 

 

 

98.85

20808

抚恤

90.38

90.38

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

90.38

90.38

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.61

133.61

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

133.61

133.61

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

26.75

26.75

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

106.86

106.86

 

 

 

 

 

213

农林水支出

11,237.63

5,639.93

 

50.00

5,472.73

 

74.97

21303

水利

11,237.63

5,639.93

 

50.00

5,472.73

 

74.97

2130301

  行政运行

500.55

499.64

 

 

 

 

0.91

2130302

  一般行政管理事务

21.00

5.00

 

 

 

 

16.00

2130304

  水利行业业务管理

525.43

512.53

 

 

 

 

12.90

2130305

  水利工程建设

89.00

89.00

 

 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

2,846.59

2,814.93

 

 

 

 

31.66

2130308

  水利前期工作

5,834.82

362.09

 

 

5,472.73

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

185.47

185.47

 

 

 

 

 

2130312

  水质监测

9.00

 

 

 

 

 

9.00

2130314

  防汛

233.96

229.46

 

 

 

 

4.50

2130316

  农田水利

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

961.81

911.81

 

50.00

 

 

 

221

住房保障支出

350.81

350.81

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

350.81

350.81

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

350.81

350.81

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:阜阳市水务局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11,955.51

5,097.14

1,963.43

 

4,894.94

 

208

社会保障和就业支出

799.20

799.20

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8.05

8.05

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

8.05

8.05

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

700.77

700.77

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

531.13

531.13

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

169.64

169.64

 

 

 

 

20808

抚恤

90.38

90.38

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

90.38

90.38

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.61

133.61

 

 

 

 

21005

医疗保障

133.61

133.61

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

26.75

26.75

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

106.86

106.86

 

 

 

 

213

农林水支出

10,671.89

3,813.52

1,963.43

 

4,894.94

 

21303

水利

10,671.89

3,813.52

1,963.43

 

4,894.94

 

2130301

  行政运行

500.55

500.55

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

21.00

 

21.00

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

519.94

479.94

40.00

 

 

 

2130305

  水利工程建设

89.00

 

89.00

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

2,852.33

1,709.36

1,142.97

 

 

 

2130308

  水利前期工作

5,257.03

362.09

 

 

4,894.94

 

2130311

  水资源节约管理与保护

185.47

185.47

 

 

 

 

2130312

  水质监测

9.00

 

9.00

 

 

 

2130314

  防汛

233.96

 

233.96

 

 

 

2130316

  农田水利

30.00

 

30.00

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

973.61

576.11

397.50

 

 

 

221

住房保障支出

350.81

350.81

 

 

 

 

22102

住房改革支出

350.81

350.81

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

350.81

350.81

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:阜阳市水务局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6824.70

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

700.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

133.61

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

5655.04

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

350.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6824.70

本年支出合计

6839.81

年初财政拨款结转和结余

504.70

年末财政拨款结转和结余

489.59

一般公共预算财政拨款

504.70

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

7329.40

合计

7329.40

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                      公开05表

编制单位:阜阳市水务局                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

504.70

 

504.70

6,824.70

4,989.16

1,835.53

6,839.81

4,989.16

1,850.64

489.59

 

489.59

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

700.35

700.35

 

700.35

700.35

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

8.05

8.05

 

8.05

8.05

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

8.05

8.05

 

8.05

8.05

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

601.92

601.92

 

601.92

601.92

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

531.13

531.13

 

531.13

531.13

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

70.79

70.79

 

70.79

70.79

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

90.38

90.38

 

90.38

90.38

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

90.38

90.38

 

90.38

90.38

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

133.61

133.61

 

133.61

133.61

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

133.61

133.61

 

133.61

133.61

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

26.75

26.75

 

26.75

26.75

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

106.86

106.86

 

106.86

106.86

 

 

 

 

 

213

农林水支出

504.70

 

504.70

5,639.93

3,804.40

1,835.53

5,655.04

3,804.40

1,850.64

489.59

 

489.59

 

21303

水利

504.70

 

504.70

5,639.93

3,804.40

1,835.53

5,655.04

3,804.40

1,850.64

489.59

 

489.59

 

2130301

  行政运行

 

 

 

499.64

499.64

 

499.64

499.64

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

 

 

 

5.00

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

0.40

 

0.40

512.53

472.48

40.05

512.48

472.48

40.00

0.45

 

0.45

 

2130305

  水利工程建设

 

 

 

89.00

 

89.00

89.00

 

89.00

 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

42.10

 

42.10

2,814.93

1,708.61

1,106.32

2,818.29

1,708.61

1,109.68

38.74

 

38.74

 

2130308

  水利前期工作

 

 

 

362.09

362.09

 

362.09

362.09

 

 

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

 

 

 

185.47

185.47

 

185.47

185.47

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

 

 

 

229.46

 

229.46

229.46

 

229.46

 

 

 

 

2130316

  农田水利

 

 

 

30.00

 

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

462.2

 

462.20

911.81

576.11

335.70

923.61

576.11

347.50

450.40

 

450.40

 

221

住房保障支出

 

 

 

350.81

350.81

 

350.81

350.81

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

350.81

350.81

 

350.81

350.81

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

350.81

350.81

 

350.81

350.81

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                                                                        公开06表

编制单位:阜阳市水务局                                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

3,239.69

302

商品和服务支出

617.63

310

其他资本性支出

0.35

30101

  基本工资

1,395.77

30201

  办公费

46.06

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

957.90

30202

  印刷费

30.25

31002

  办公设备购置

0.35

30103

  奖金

91.58

30203

  咨询费

8.01

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

314.32

30204

  手续费

23.66

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

23.04

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

417.29

30206

  电费

24.06

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

11.15

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

62.83

30209

  物业管理费

15.42

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,131.49

30211

  差旅费

47.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

104.44

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

435.85

30213

  维修(护)费

30.29

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

16.95

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

90.38

30215

  会议费

0.49

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

30.27

30216

  培训费

10.55

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

29.67

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

2.51

30218

  专用材料费

16.34

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

1.97

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

131.59

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

429.39

30227

  委托业务费

20.11

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

31.28

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

12.28

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

45.01

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

33.57

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

19.73

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

27.76

 

 

 

人员经费合计

4371.18

公用经费合计

617.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                 公开07表

编制单位:阜阳市水务局                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

    四、阜阳市水务局2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计12982.36万元(收入合计12521.25万元,年初结转结余461.11万元),支出总计12982.36万元(支出合计11955.51万元,结余分配568.83万元,年末结转结余458.02万元)。与2015年相比,收支总计均增加74.52万元,增加近1%,主要原因:一是上年结转;二是本年新增项目支出及正常零星增资等。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计12521.25万元,其中:财政拨款收入6824.70万元,占54.5%;事业收入50万元,占0.4%;经营收入5472.73万元,占43.7%;其他收入173.82万元,占1.4%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计11955.51万元,其中:基本支出5097.14万元,占42.6%;项目支出1963.43万元,占16.4%;经营支出4894.94万元,占41%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计7329.40万元(含年初财政拨款结转结余504.7万元),财政拨款支出总计7329.40万元(含年末财政拨款结转结余489.59万元),与2015年相比,财政拨款收支总计均减少644.32万元,降低8%,主要原因是财政预算安排项目资金减少。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入6824.70万元,占本年收入的54.5%,一般公共预算财政拨款收入增加2.53万元,较去年略增。主要原因一是定额公用支出中新增工会费、网络运行维护费;二是新增驻村扶贫人员补助等。

    2.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出6839.81万元,占本年支出的57.2%。与2015年相比,财政拨款支出减少309.64万元,降低4.3%。主要是当年财政预算安排项目资金减少。

    3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为7194.08万元,支出决算为6839.81万元,完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金,如项目质保金等。其中基本支出4989.17万元,占72.9%;项目支出1850.64万元,占27.1%。具体情况如下:

    (1)“农林水支出-水利” 年初预算为6154.52万元,支出决算5655.04万元,完成年初预算的92%。包括:行政运行499.64万元,一般行政管理事务5.00万元,水利行业业务管理512.48万元,主要用于保障机构日常运转、完成行业业务工作任务等;水利工程建设89.00万元,水利工程运行与维护2818.29万元,水利前期工作362.09万元,水资源节约与保护185.47万元,防汛229.46万元,农田水利30.00万元,水资源费安排的支出923.61万元。

    (2)“社会保障和就业”年初预算为591.52万元,支出决算700.35万元,完成年初预算的118%,主要原因是新进人员追加等。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算531.13万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算70.79万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“财政对社会保险基金的补助”8.05万元,主要用于财政对生育保险基金的补助。“死亡抚恤”90.38万元。

    (3)“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为131.61万元,支出决算133.61万元,完成年初预算的101%,主要原因是新进人员追加等。其中:“行政单位医疗”决算26.75万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算106.86万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

    (4)“住房保障支出”年初预算为316.43万元,支出决算350.81万元,完成年初预算的111%,主要原因是新进人员追加等,均为“住房公积金”决算数字,用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定的职工住房公积金等住房改革方面的支出。较上年减少的主要原因是住房公积金计提比例降低。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出4989.16万元。其中:人员经费4371.18万元,主要包括:基本工资1395.77万元,津贴补贴957.90万元,奖金91.58万元,社会保障缴费314.32万元,绩效工资417.29万元,其他工资福利支出62.83万元;离休费104.44万元,退休费435.85万元,退职费16.95万元,抚恤金90.38万元,生活补助30.27万元,医疗费2.51万元,独生子女奖励金1.97万元,住房公积金429.39万元,其他对个人和家庭补助支出19.73万元。公用经费617.98万元,主要包括:办公费46.06万元,印刷费30.25万元,咨询费8.01万元,手续费23.66万元,水费23.04万元,电费24.06万元,邮电费11.15万元,物业管理费15.42万元,差旅费47.04万元,维修(护)费30.29万元,会议费0.49万元,培训费10.55万元,公务接待费29.67万元,专用材料费16.34万元,劳务费131.59万元,委托业务费20.11万元,工会经费31.28万元,福利费12.28万元,公务用车运行维护费45.01万元,其他交通费用33.57万元,其他商品服务支出27.76万元。资本性支出办公设备购置0.35万元。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2016年度机关运行经费102.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2016年度政府采购支出总额1062.87万元,其中:政府采购货物支出206.06万元,政府采购工程支出163.09万元、政府采购服务支出693.72万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,预算单位14个共有车辆20辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备及单价100万以上的大型设备。
    4.预算绩效管理工作开展情况

    2016年,按照指向明确、合理可行的原则,对56个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1963.43万元。根据预算绩效目标,全年共组织对62个项目的资金到位、使用和完成、运行管理、取得的经济收益和社会效益等情况进行了绩效自评,涉及财政资金1963.43万元,评价结果显示,各项目均达到了预期绩效目标。我单位将进一步加强对局直属各单位预算项目执行成果的管理,提高水利资金的使用效益,实现由注重资金投入的管理模式逐步向注重对资金支出效果的预算管理模式的转变。

    (九)名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜阳市水务局2016年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 

    一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                     单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 107.88

87.39 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 42.55

 29.67

公务用车购置及运行费

 65.33

 57.72

  其中:公务用车运行维护费

  1. 33

 57.72

       公务用车购置

 

 

    二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    阜阳市水务局部门决算单位14个。承担着防汛、抗旱、排涝、灌溉、水利工程运行维护、水利前期工作、水资源管理、农田水利建设、民生农村饮水安全、中小河流治理、灌区泵站改造等任务。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为87.39万元,完成年初预算的81%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:无因公出国(境)费支出。公务接待费支出决算为29.67万元,完成年初预算的70%,公务用车购置及运行费支出决算为57.72万元,完成年初预算的88%。具体情况如下:

    (一)我局2016年度没有出国(境)事项发生,与上年相比因公出国(境)经费无增减变化。

    (二)公务接待费支出29.67万元, 与2015年度决算相比,减少7.33万元,下降20%。我局严格执行“三定”“四不准”制度,控制公务接待标准,控制公务接待费用,杜绝用公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。2016年,共发生国内公务接待共318批次2328人次,无国(境)外公务接待。主要用于接待上级和外地有关业务单位等公务往来支出。经费使用贯彻中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府36条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)等相关规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出57.72万元,与2015年度决算相比,减少24.28万元,下降30%。下降的原因:一是局机关实行车改取消一般公务用车,无公车运行费用支出;二是进一步加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、燃油等行为,实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,最大限度提高单车使用效率。如实登记上报公务车辆情况,严格执行节假日公务车辆封存制度;杜绝超标准配备公车和豪华装饰公务用车行为;杜绝公车私用行为。2016年,财政预算安排公务用车保有量共20辆。当年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障水务系统工作正常有序开展等需要。

    联系方式:阜阳市水务局政务公开电子邮箱: fyswjbgs@163.com