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索引号: 723344499/201809-00005 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市水务局
名称: 阜阳市水务局2017年部门决算情况
文号: 关键字: 阜阳市水务局2017年部门决算情况  
生成日期: 2018-09-25 15:07 访问量: 44
有效性: 有效
阜阳市水务局2017年部门决算情况

    第一部分 阜阳市水务局概况

    一、 部门职责

    1.贯彻执行国家、省有关水务行政工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合全市实际,研究拟定全市水务工作的落实意见,组织起草有关水务规范性文件,并组织实施。

    2.根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织编制全市水务工作发展战略、中长期规划和年度计划,与有关部门配合研究拟定全市水利投资计划;负责全市水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和上报工作,并组织实施。

    3.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);组织开展全市水资源规划、开发利用、保护、配置和节约使用工作;制定全市水中长期供求计划、水量分配方案,并监督实施;组织全市国民经济规划、城市规划及新建、扩建、改建等建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作;组织实施全市取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。

    4.拟定全市计划用水、节约用水规划,编制节约用水计划,制定行业用水定额,组织、指导和监督全市节约用水工作。

    5.按照国家和省市资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;组织监测地表水和地下水的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见;指导全市供水和污水处理工作。

    6.组织实施水政监察和水行政执法;协调并仲裁有关部门和县(市、区)间的水事纠纷;组织指导全市水务系统水法宣传工作。

    7.负责全市水务行业管理,拟定水务行业有关标准、定额、规程、规范;按照国家和省有关法律、法规,对水利工程建设招标投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制;负责对水工程质量的监督管理。

    8.组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导重要河流、跨县(市、区)河流的综合治理与开发;组织管理市属重点及跨县(市、区)的重要水利工程;对我市河道采砂实施监督管理。

    9.组织协调全市农田水利基本建设;指导全市农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作;主管全市水土保持工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

    10.指导全市水务系统贯彻有关水务的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收缴、使用、监管;指导全市水务系统国有资产的保值增值,对局属单位国有资产管理和保值增值实施监管。

    11.负责全市水务科技和教育工作;组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

    12.承办市政府交办的其他事项

    二、机构设置

    从决算单位构成看,阜阳市水务局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较单位个数一致。

    纳入阜阳市水务局2017年度部门决算编制范围的二级单位共14个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市水务局(本级)

2

阜阳市水利基本建设管理处

3

阜阳市河道管理局

4

阜阳市颍州河道管理局

5

阜阳市颍泉河道管理局

6

阜阳市茨淮新河工程管理处

7

阜阳市茨淮新河工程管理所

8

安徽省阜阳市茨淮新河茨河铺枢纽管理所

9

安徽省阜阳市茨淮新河插花枢纽管理所

10

阜阳市水资源管理处

11

阜阳市水务局器材库

12

阜阳市水务局储运站

13

安徽省阜阳市勘测院

14

安徽省阜阳市水利规划设计院

 

 

 

    第二部分 阜阳市水务局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:阜阳市水务局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8,660.23

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

8,026.11

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

279.80

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

963.82

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

132.76

 

10

 

十、节能环保支出

44

61.78

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

13,970.35

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

359.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

16,966.14

本年支出合计

58

15,488.08

用事业基金弥补收支差额

25

2.19

结余分配

59

1,086.68

年初结转和结余

26

458.02

  其中:提取职工福利基金

60

360.02

  其中:项目支出结转和结余

27

489.59

        转入事业基金

61

540.64

 

28

 

年末结转和结余

62

851.59

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

867.50

 

30

 

 

64

 

总计

31

17,426.35

总计

65

17,426.35

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:阜阳市水务局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,966.14

8,660.23

0.00

0.00

8,026.11

0.00

279.80

208

社会保障和就业支出

963.82

790.95

0.00

0.00

0.00

0.00

172.87

20805

行政事业单位离退休

814.62

641.75

0.00

0.00

0.00

0.00

172.87

2080501

  归口管理的行政单位离退休

437.86

437.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

155.97

61.12

0.00

0.00

0.00

0.00

94.85

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

142.78

142.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

78.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78.02

20808

抚恤

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

132.76

132.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

132.76

132.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

27.77

27.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

104.99

104.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

61.78

61.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

61.78

61.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

61.78

61.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,448.41

7,315.37

0.00

0.00

8,026.11

0.00

106.93

21303

水利

15,448.41

7,315.37

0.00

0.00

8,026.11

0.00

106.93

2130301

  行政运行

601.57

600.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.79

2130302

  一般行政管理事务

32.20

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.20

2130304

  水利行业业务管理

541.12

541.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2130305

  水利工程建设

434.94

409.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.94

2130306

  水利工程运行与维护

3,002.01

2,969.53

0.00

0.00

0.00

0.00

32.49

2130308

  水利前期工作

8,926.06

899.95

0.00

0.00

8,026.11

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1,511.37

1,511.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130312

  水质监测

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2130314

  防汛

116.00

109.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6.50

2130316

  农田水利

253.00

251.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130399

  其他水利支出

20.13

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

359.37

359.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

359.37

359.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

282.43

282.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

76.94

76.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:阜阳市水务局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,488.08

5,236.46

3,327.24

0.00

6,924.38

0.00

208

社会保障和就业支出

963.82

963.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

814.62

814.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

437.86

437.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

155.97

155.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

142.78

142.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

78.02

78.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

132.76

132.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

132.76

132.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

27.77

27.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

104.99

104.99

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

61.78

0.00

61.78

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

61.78

0.00

61.78

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

61.78

0.00

61.78

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,970.35

3,780.51

3,265.45

0.00

6,924.38

0.00

21303

水利

13,970.35

3,780.51

3,265.45

0.00

6,924.38

0.00

2130301

  行政运行

601.57

601.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

32.20

0.00

32.20

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

543.47

498.64

44.83

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

25.94

0.00

25.94

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

2,982.63

1,804.85

1,177.77

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

7,824.33

329.95

570.00

0.00

6,924.38

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1,561.08

545.50

1,015.58

0.00

0.00

0.00

2130312

  水质监测

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

116.00

0.00

116.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

253.00

0.00

253.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

20.13

0.00

20.13

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

359.37

359.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

359.37

359.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

282.43

282.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

76.94

76.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:阜阳市水务局

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

3

一、一般公共预算财政拨款

1

8,660.23

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

790.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

132.76

 

10

 

十、节能环保支出

41

61.78

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

6,962.13

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

359.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

8,660.23

本年支出合计

55

8,307.00

年初财政拨款结转和结余

25

489.59

年末财政拨款结转和结余

56

842.83

一、一般公共预算财政拨款

26

489.59

 

57

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

28

 

 

59

 

总计

29

9,149.82

总计

60

9,149.82

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:阜阳市水务局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

489.59

0.00

489.59

8,660.23

5,060.08

3,600.16

8,307.00

5,060.08

3,246.92

842.83

0.00

842.83

0.00

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

790.95

790.95

0.00

790.95

790.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

641.75

641.75

0.00

641.75

641.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

437.86

437.86

0.00

437.86

437.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

61.12

61.12

0.00

61.12

61.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

142.78

142.78

0.00

142.78

142.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

抚恤

0.00

0.00

0.00

137.90

137.90

0.00

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

137.90

137.90

0.00

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

财政对其他社会保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

11.30

11.30

0.00

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  财政对工伤保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

3.32

3.32

0.00

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  财政对生育保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

7.98

7.98

0.00

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

132.76

132.76

0.00

132.76

132.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

132.76

132.76

0.00

132.76

132.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

27.77

27.77

0.00

27.77

27.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

104.99

104.99

0.00

104.99

104.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

61.78

0.00

61.78

61.78

0.00

61.78

0.00

0.00

0.00

0.00

污染防治

0.00

0.00

0.00

61.78

0.00

61.78

61.78

0.00

61.78

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

61.78

0.00

61.78

61.78

0.00

61.78

0.00

0.00

0.00

0.00

农林水支出

489.59

0.00

489.59

7,315.37

3,776.99

3,538.37

6,962.13

3,776.99

3,185.14

842.83

0.00

842.83

0.00

水利

489.59

0.00

489.59

7,315.37

3,776.99

3,538.37

6,962.13

3,776.99

3,185.14

842.83

0.00

842.83

0.00

  行政运行

0.00

0.00

0.00

600.78

600.78

0.00

600.78

600.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  水利行业业务管理

0.45

0.00

0.45

541.11

496.44

44.67

541.27

496.44

44.83

0.29

0.00

0.29

0.00

  水利工程建设

0.00

0.00

0.00

409.00

0.00

409.00

0.00

0.00

0.00

409.00

0.00

409.00

0.00

  水利工程运行与维护

38.74

0.00

38.74

2,969.53

1,804.33

1,165.20

2,975.43

1,804.33

1,171.10

32.84

0.00

32.84

0.00

  水利前期工作

0.00

0.00

0.00

899.95

329.95

570.00

899.95

329.95

570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  水资源节约管理与保护

450.40

0.00

450.40

1,511.37

545.50

965.87

1,561.08

545.50

1,015.58

400.70

0.00

400.70

0.00

  防汛

0.00

0.00

0.00

109.50

0.00

109.50

109.50

0.00

109.50

0.00

0.00

0.00

0.00

  农田水利

0.00

0.00

0.00

251.00

0.00

251.00

251.00

0.00

251.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

20.13

0.00

20.13

20.13

0.00

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

359.37

359.37

0.00

359.37

359.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

359.37

359.37

0.00

359.37

359.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

282.43

282.43

0.00

282.43

282.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

76.94

76.94

0.00

76.94

76.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:阜阳市水务局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,384.19

302

商品和服务支出

566.40

310

其他资本性支出

3.91

30101

  基本工资

1,598.23

30201

  办公费

52.56

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

856.14

30202

  印刷费

15.06

31002

  办公设备购置

3.91

30103

  奖金

85.37

30203

  咨询费

2.61

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

222.23

30204

  手续费

0.08

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

6.36

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

432.39

30206

  电费

52.04

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

141.48

30207

  邮电费

15.15

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

48.35

30209

  物业管理费

4.87

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,105.57

30211

  差旅费

28.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

82.05

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

373.01

30213

  维修(护)费

5.33

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

15.11

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

137.90

30215

  会议费

4.06

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

32.81

30216

  培训费

13.18

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

30.43

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

39.51

30218

  专用材料费

0.21

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1.31

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

212.26

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

325.52

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

76.94

30228

  工会经费

37.02

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

8.17

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

32.94

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

33.37

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.41

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.74

 

 

 

人员经费合计

4,489.76

公用经费合计

570.31

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:阜阳市水务局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    市水务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    第三部分 阜阳市水务局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计17426.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计17426.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加4443.99万元,增长34%,主要原因一是上年结转;二是经营收支增加;三是本年新增项目支出及正常零星增资等。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计16966.14万元,其中:财政拨款收入8660.23万元,占51%;经营收入8026.11万元,占47%;其他收入279.80万元,占2%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计15488.08万元,其中:基本支出5236.46万元,占34%;项目支出3327.24万元,占21%;经营支出6924.38万元,占45%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计9149.82万元(含年初财政拨款结转结余489.59万元),支出总计9149.82万元(含年末财政拨款结转结和结余842.83万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1820.42万元,增长25%,主要原因是财政预算安排水利项目资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入8660.23万元,占本年收入的51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1835.53万元,增长27%。主要原因是财政预算安排加大水利投入。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出8307万元,占本年支出的54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1467.19万元,增长21%。主要原因一是水利项目支出增加;二是离休人员护理费标准及驻村扶贫人员补助标准提高致人员经费增加。(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出8307万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出790.95万元,占9%;医疗卫生与计划生育(类)支出132.76万元,占2%;节能环保(类)支出61.78万元,占1%;农林水(类)支出6962.13万元,占84%;住房保障(类)支出359.37万元,占4%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7157.32万元,支出决算为8307万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转;二是年度内追加。其中:基本支出5060.08万元,占61%;项目支出3246.92万元,占39%。具体情况如下:

    1.农林水(类)水利(款)行政运行(项),年初预算为449.92万元,支出决算为600.78万元,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员致经费增加等。农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项),年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项),年初预算为428.1万元,支出决算为541.27万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员等水利行业业务管理支出增加,财政追加资金投入。农林水(类)水利(款)水利工程建设(项),年初预算为409万元,当年未支出,决算数小于预算数的主要原因是水利工程项目建设未完工结算。农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),年初预算为2484.54万元,支出决算为2975.43万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因一是上年结转,二是财政追加水利工程运行与维护投入。农林水(类)水利(款)水利前期工作(项),年初预算为722.01万元,支出决算为899.95万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政资金投入及水利前期支出增加。农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护项),年初预算为1506.05万元,支出决算为1561.08万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。农林水(类)水利(款)防汛(项),年初预算为204万元,支出决算为109.5万元,完成年初预算的54%,决算数小于预算数的主要原因是防汛物资采购项目跨年度实施。农林水(类)水利(款)农田水利(项),年初预算为60万元,支出决算为251万元,完成年初预算的418%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加全市农田水利基本建设考核奖补资金。农林水(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为0,支出决算为20.13万元,决算数大于预算数的主要原因是省级财政资金投入。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为478.77万元,支出决算为437.86万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为67.92万元,支出决算为61.12万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0,支出决算为142.78万元,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费方式变更,由财政代扣代缴改为单位申报缴纳。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0,支出决算为137.9万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世人员丧葬费和抚恤金。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为7.98万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。    

    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为27.77万元,支出决算为27.77万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为104.99万元,支出决算为104.99万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    4. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0,支出决算为61.78万元,决算数大于预算数的主要原因是省级财政资金投入。

    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为199.95万元,支出决算为282.43万元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加住房公积金支出等。住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0,支出决算为76.94万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加提租补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出5060.08万元,其中人员经费4489.76万元,主要包括:基本工资1598.23万元、津贴补贴856.14万元、奖金85.37万元、其他社会保障缴费222.23万元、绩效工资432.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.48万元、其他工资福利支出48.35万元、离休费82.05万元、退休费373万元、退职费15.11万元、抚恤金137.9万元、生活补助32.81万元、医疗费39.51万元、独生子女奖励金1.31万元、住房公积金325.52万元、提租补贴76.94万元、其他对个人和家庭补助支出21.41万元;公用经费570.31万元,主要包括:办公费52.56万元、印刷费15.06万元、咨询费2.61万元、手续费0.08万元、水费6.36万元、电费52.04万元、邮电费15.15万元、物业管理费4.87万元、差旅费28.96万元、维修(护)费5.33万元、会议费4.06万元、培训费13.18万元、公务接待费30.43万元、专用材料费0.21万元、劳务费212.26万元、工会经费37.02万元、福利费8.17万元、公务用车运行维护费32.94万元、其他交通费用33.37万元、其他商品服务支出11.74万元、办公设备购置3.91万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    市水务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,阜阳市水务局机关运行经费支出143.29万元,用于购买货物和服务。比2016年增加40.41万元,增长39%,主要原因一是新增人员致支出增加,二是公用经费定额标准提高。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,阜阳市水务局政府采购支出总额1435.19万元,其中:政府采购货物支出84.96万元,政府采购工程支出749.53万元、政府采购服务支出600.7万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,阜阳市水务局预算单位14个,共有车辆20辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备及单价100万以上的大型设备。

    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,按照指向明确、合理可行的原则,阜阳市水务局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共71个项目,涉及资金3246.92万元,占项目预算总额的100%。通过对各项目的资金到位、使用和完成、运行管理、取得的经济收益和社会效益等情况进行绩效自评。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好的完成了目标任务,产生了较好的社会效益和经济效益,基本达到预期绩效目标。

    本部门共组织对“阜阳市城市防洪规划等6项前期规划编制”等1个项目开展了重点绩效自评,涉及资金470万元。重点绩效自评结果显示,项目较好的实现了预期绩效目标,顺利的开展了财政部门下达的绩效评价、专项资金核查等工作任务,达到预期绩效目标。

    本部门组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,各单位完善了预算管理制度、财务管理制度,严格控制项目成本,严格按照预算执行,没有出现擅自扩大建设规模或改变资金用途的情况,确保财政资金发挥最大效益。项目完成质量良好,达到预期绩效目标,群众满意度较高。根据预算绩效目标,本部门将进一步加强对局直属各单位预算项目执行成果的管理,提高水利资金的使用效益,实现由注重资金投入的管理模式逐步向注重对资金支出效果的预算管理模式的转变。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阜阳市水务局2017部门决算公开.pdf [818.9 KB]